삼성증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "점진적 이익 개선 확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행은 전년동기대비 17.9% 증가한 4,216억원의 2Q당기순이익을 기록. 이는 시장 컨센서스 (4,188억원)을 소폭 상회한 수준. 성과급 735억원의 지급과 반기 말 매각 규모 감소 및 상각 증가로 인한 추가충당금 전입 (약500억원)으로 전분기대비 이익은 감소하였으나, 1) 전분기에 이은 견조한 대출 성장과 더불어 NIM 개선이 이자이익 증가세를 이끈 가운데, 2) Credit cost의 전년대비 하향안 정화로 인해 전년동기대비 이익은 크게 증가세를 시현"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사에 대한 BUY투자의견 유지. 1) 18년 예상 ROE 9.8%대비 P/B 0.52배의 저평가 구간에서 거래 중인 가운데, 2) 중소기업대출 중심의 안정적 성장과 대손비용률 하향안정화를 통해 경상적 이익의 개선세는 지속될 것으로 예상되고, 3) 이에 따른 배당수익률은 4.8%에 이를 것으로 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,308 | 23,000 | 19,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180726 | BUY | 20,000 | | 20180427 | 매수 | 21,000 | | 20180221 | 매수 | 21,000 | | 20180212 | 매수 | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180726 | 삼성증권 | BUY | 20,000 | | 20180727 | 현대차투자증권 | BUY | 22,000 | | 20180727 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180727 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 19,000 |
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