삼성증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "내년에도 이익 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "우려와 달리 중국 고객의 재고 수준이 높지 않고 물량을 추가로 요구하는 상황. 서버 디램 공급의 90%가 1년 장기계약(LTA)으로 내년도 이 비중은 비슷할 것. 올해 상반기는 LTA 대비 물량을 초과 주문하였으나, 이를 충족시키지 못한 상황. 디램은 여전히 공정 이슈가 이어지고 있어 내년에도 공급부족 상황 지속 예상"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "모바일 디램은 트리플 카메라 등 고용량 Application 도입확산으로고용량(6-8-10-12GB) 수요 성장. 중국 화웨이와 샤오미가 고용량화를 주도하는 가운데, 삼성 또한 제품 차별화를 위해 중가격대 A 시리즈에도 트리플 카메라 도입이 예상되는 점을 감안하면 모바일 내 메모리 탑재량 성장은 지속 가능할 것으로 판단"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,000 | 135,000 | 89,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180726 | BUY | 115,000 | | 20180723 | BUY | 115,000 | | 20180625 | BUY | 115,000 | | 20180614 | BUY | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180726 | 삼성증권 | BUY | 115,000 | | 20180727 | 현대차투자증권 | BUY | 105,000 | | 20180727 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | | 20180727 | 메리츠종금증권 | HOLD | 89,000 |
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