KTB투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "본업의 뚜렷한 회복을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "하반기 실적 향방은 중국 공장 가동률에 달려 있음. 완성차의 중국 소매판매 회복이지연되고 있는 것이 부품사 전반에 우려로 작용하는 바, 판매 회복이 나타나기까지실적 측면에서 주가 모멘텀은 크지 않을 것으로 판단. 다만 추정치 변경폭이 크지 않아 투자의견 Buy 및 기존 목표주가 30만원(12MF PER 12.6x) 유지"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "- 2Q18 매출액 8.9조원(YoY +7.3%), 영업이익 5,312억원(YoY +7.9%) 기록. A/S부문 매출액 1.7조원(YoY +3.6%, QoQ -3.5%), 영업이익 4,157억원(YoY +1.7%, QoQ -1.6%, OPM 24.7%) 기록. 견조함의 전형이며, 특이사항은 없었음. 모듈부문 매출액 7.2조원(YoY +8.2%, QoQ +12%), 영업이익 1,155억원(YoY +38%, QoQ +323%, OPM 1.6%) 기록. 1Q18 BEP 수준의 영업이익에서 개선"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 300,000 | 335,000 | 265,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY | 300,000 | | 20180427 | 매수 | 300,000 | | 20180126 | BUY | 300,000 | | 20171031 | 매수 | 300,000 | | 20171016 | 매수 | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 삼성증권 | BUY | 300,000 | | 20180727 | 현대차투자증권 | BUY | 290,000 | | 20180727 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 320,000 | | 20180727 | 메리츠종금증권 | BUY | 300,000 |
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