NH투자증권에서 27일 만도(204320)에 대해 "ADAS가 끌고, Geely가 밀고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 만도(204320)에 대해 "동사에 대한 Buy 투자의견 및 목표주가 52,000원 유지. 하반기 현대차그룹 중국사업 부진 예상되나 이를 상쇄할수 있는 완충요인을 확보하고 있어 섹터내에서 상대적 실적 가시성이 양호할 것으로 판단. 완충요인은 1) ADAS(첨단운전자지원시스템) 부문의 중장기 성장성, 2) Geely향 중국매출 성장추세 및 3) 하반기 북미지역 성장세 회복 가능성임"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조4,334억원(+2.9% y-y), 663억원(+20.0% y-y, 영업이익률 4.6%)으로 영업이익 당사 예상치 상회. 2분기 ADAS 매출액은 1,330억원(+43.2% y-y)으로 분기 최초로 매출액1,000억원을 넘어섰으며 매출액 대비 비중도 9.3%까지 상승. 현대차그룹은 2018년부터 국내/북미에 출시되는 차량에 전방충돌보조장치를 기본장착. 싼타페가 첫 차종이며 ADAS 옵션 채택률 확대추세"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 380,000원까지 높아졌다가 2018년6월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,250 | 70,000 | 45,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY(유지) | 52,000 | | 20180620 | BUY(유지) | 52,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 290,000 | | 20180326 | 매수(유지) | 310,000 | | 20180207 | 매수(유지) | 350,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 삼성증권 | HOLD | 45,000 | | 20180727 | 현대차투자증권 | BUY | 55,000 | | 20180727 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20180727 | 메리츠종금증권 | BUY | 60,000 |
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