◆방산주 테마 동향_729.09p로 3.89% 상승
이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 729.09p로 전일보다 3.89% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.85% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 휴니드, 퍼스텍, 스페코가 각각 6.85%, 6.59%, 1.34% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 방산주(지수:729.09 전일비:▲3.89%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 휴니드 | 9,200 | ▲590 | 6.9% | 72,531 |
| 퍼스텍 | 4,530 | ▲280 | 6.6% | 8,266,959 |
| 스페코 | 4,540 | ▲60 | 1.3% | 201,827 |
| 빅텍 | 2,695 | ▲15 | 0.6% | 192,860 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 07/27 | 1(6.85) | 2(6.59) | 4(1.34) | 5(0.56) | 3(3.89) |
| 07/26 | 4(2.62) | 1(7.87) | 2(6.92) | 5(2.49) | 3(4.96) |
| 07/23 | 2(-1.74) | 5(-6.25) | 4(-4.55) | 1(-0.18) | 3(-3.2) |
| 07/18 | 1(-3.37) | 4(-5.1) | 5(-6.38) | 2(-4.02) | 3(-4.72) |
| 07/16 | 4(-2.87) | 5(-3.26) | 1(-1) | 2(-1.66) | 3(-2.22) |
| 전체순위 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_퍼스텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 퍼스텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 퍼스텍(5.35%), 스페코(0.44%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 퍼스텍(0.57), 스페코(0.52)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 퍼스텍(1.04)이 좋은 모습을 보였다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -11.97 | 5.35 | 0.44 | -10.62 | -4.06 |
| 변동성 | 4.97 | 5.16 | 4.66 | 2.42 | 3.26 |
| 위험도 | 0.36 | 0.57 | 0.52 | 0.23 | 0.43 |
| 전체순위 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
