[ET투자뉴스]현대모비스_거래비중 기관 34.33%, 외국인 51.55%

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 27일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.69% 오른 229,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 7.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국항공우주	3.4%	-17.6%	-5.1
현대중공업	2.3%	5.9%	2.5
현대모비스	1.9%	7.0%	3.6
기아차	1.7%	4.2%	2.4
현대차	1.4%	4.4%	3.1
운수장비	1.3%	2.6%	2.0
코스피	0.7%	-0.9%	-1.2

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.46%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 1.46% 상승중이다.

현대차	130,500원 ▲500(+0.38%)	현대중공업	108,000원 ▲3500(+3.35%)
한국항공우주	34,950원 ▲750(+2.19%)	기아차	32,000원 ▲150(+0.47%)

증권사 목표주가 292,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 292,800원이다. 현재 주가는 229,000원으로 63,800원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 이한준, 김영준 에널리스트가 " 본업의 뚜렷한 회복을 기다리며, 하반기 실적 향방은 중국 공장 가동률에 달려 있음. 완성차의 중국 소매판매 회복이지연되고 있는 것이 부품사 전반에 우려로 작용하는 바, 판매 회복이 나타나기까지실적 측면에서 주가 모멘텀은 크지 않을 것으로 판단. 다만 추정치 변경폭이 크지 않아 투자의견 Buy 및 기존 목표주가 30만원(12MF PER 12.6x) 유지…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 삼성증권의 임은영, 김지혜 에널리스트가 " 안도와 불안의 혼재, 중국실적 흑자전환은 긍정적이나, 6월말 현대차 중국재고 대수가 사상최대치를 기록하면서 7~8월 생산 축소 예상. 이에 따라 모비스 3Q18실적의 불확실성 상존. 또한 A/S사업부에 대한 높은 실적의존도가 지속되면서, 지배구조 개편관련하여 A/S사업에 대한 모비스소액주주의 민감도는 더욱 확대될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 300,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.76%로 업종평균 상회. PER은 14.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	현대모비스	기아차	한국항공우주	현대차	현대중공업
ROE	5.3	3.6	-16.6	6.1	20.0
PER	14.1	13.5	-	6.3	2.5
PBR	0.8	0.5	3.3	0.4	0.5
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 166,167주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,117주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 173,284주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.33%, 외국인 51.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.33%를 보였으며 개인은 14.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.45%로 가장 높았고, 기관이 34.07%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 221,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 221,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 221,000원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 216,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 221,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 221,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

7월26일 :현대모비스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월26일 :현대모비스(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
7월20일 :현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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