유진투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "보이는 실적 vs. 희미한 우려"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "17년 초부터 메모리 사이클을 둘러싼 논쟁은 계속되고 있다. 분명 현재의 마진은 너무 높고,모멘텀이라는 변수는 점차 둔화될 것이다. 데이터센터 수요에 대한 걱정과 의심도 이해는 간다.100%란 있을 수 없겠지만, 이번 컨퍼런스콜을 통해 재확인 된 내용은 하반기는 물론이고 내년까지도 메모리 수급이 우려할 만큼 흔들릴 가능성은 상당히 낮다는 점이다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3분기는 실적이라는 측면에서는 대단한 성과를 낼 것으로 기대된다. NAND 출하가 크게늘고, 환율 상승 효과까지 겹쳐, 실적이 매출 12조원, 영업이익 6.6조원까지 증가할 것으로 예상한다. 올해 연간 실적은 매출 42.7조원, 영업이익 22.7조원, 순이익 17.1조원으로 추정되어전년비 각각 42%, 66%, 61% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 112,474 | 135,000 | 89,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180403 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180126 | BUY(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180727 | 유안타증권 | BUY (M) | 103,000 | | 20180727 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180726 | 삼성증권 | BUY | 115,000 |
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