유진투자증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "시장 기대치에는 부합하였으나…"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 영업실적은 매출액 24.7조원(+1.7% yoy), 영업이익 9,500억원(-29.3% yoy,OPM 3.8%), 지배이익 7,010억원(-14.2% yoy)을 기록함. 세 분기 연속 영업이익 1조원에미달하였으나, 2분기 실적에 대한 시장의 우려 감안했을 때 상대적으로 양호한 실적이었음"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사의 3분기 매출은 25.5조원(+5.4% yoy), 영업이익은 8,370억원(-30.5% yoy)를 기록할 것으로 전망됨. 원/달러 환율 상승으로 인한 수출 채산성 개선, 개별소비세 인하로 인한 내수판매 증가가 기대되나, 이머징 시장의 불확실성 확대와 한국GM과 수입차의 판촉 활동 강화로수혜폭은 제한될 전망. 한편, 2분기 판매보증충당금 비용 반영이 예상보다 작았고, 에어백 리콜관련 비용이 미반영됨에 따라 3분기 판보충 증가 가능성도 있을 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년6월 210,000원까지 높아졌다가 2018년5월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 171,905 | 200,000 | 140,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | HOLD(유지) | 150,000 | | 20180622 | HOLD(유지) | 150,000 | | 20180530 | HOLD(하향) | 150,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180409 | 매수(유지) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 150,000 | | 20180727 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180726 | 삼성증권 | BUY | 150,000 | | 20180727 | 현대차투자증권 | BUY | 185,000 |
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