이베스트투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기는 6조원이 넘습니다 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 2분기 실적은 매출액 10.4조원(+55.0%, YoY, +18.9%, QoQ), 영업이익5.57조원(+82.7%, YoY, +27.6%, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 5.38조원)를 상회하는 호실적을 기록했다. 우호적인 시장 환경 속에서 고부가가치 1Xnm DRAM 제품군 확대및 eSSD향 72단 3D NAND 본격 양산으로 DRAM과 NAND 빗 출하량이 각각 15.9%,18.9% 증가하며 실적 성장을 이끌었다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 신제품 출시에 따른 IT업황 성수기 진입 효과로 매출액 11.7조원(+44.4%, YoY), 영업이익 6.06조원(+62.1%, YoY)으로 사상최대 실적을 달성할 전망이다. 지속적인 데이터센터향 서버 DRAM 수요 강세와 그에 따른 DRAM가격 강세, 엔터플라이즈 SSD 신규진입 효과로 2018년 연간 실적은 매출액 42.1조원(+39.9%), 영업이익21.6조원(+57.4%)을 기록할 전망이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 112,474 | 135,000 | 89,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY (MAINTAIN) | 120,000 | | 20180705 | BUY (MAINTAIN) | 120,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180314 | 매수(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 120,000 | | 20180727 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180727 | 유안타증권 | BUY (M) | 103,000 | | 20180727 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 125,000 |
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