이베스트투자증권에서 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "시장 기대치에 하회하는 실적"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "아모레퍼시픽의 K-IFRS 연결기준 매출액은 전년동기대비 11.5% 증가한 1조 3,437억원, 영업이익은 전년동기대비 43.5% 증가한 1,458억원으로, 시장 기대치에 하회하는 실적을 기록했다. 국내 화장품 부문의 매출액은 전년동기대비 9.5% 증가한 7,608억원을 기록했는데, 중국인 관광객 둔화에도 불구하고 스킨케어 카테고리 판매 호조로 럭셔리 브랜드의 매출액이 전년동기대비 11.9% 증가했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2Q18 해외 매출액은 전년동기대비 16.7% 증가한 4,767억원, 영업이익은 전년동기대비129.3% 증가한 454억원을 기록했다. 중국은 위안화 기준으로는 10% 중반대의 매출 성장을 보였던 것으로 추정하며, 설화수의 두자릿수 성장과 이니스프리의 출점이 이어지고있다. 올해 하반기부터는 여러 브랜드들의 해외 진출이 예정되어 있으며, 중국도 하반기에는 마케팅을 적극적으로 전개할 예정이라 매출 회복이 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 426,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 348,625 | 420,000 | 300,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY (MAINTAIN) | 340,000 | | 20180510 | 매수(유지) | 426,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 395,000 | | 20171031 | 매수(상향) | 395,000 | | 20170727 | HOLD(유지) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 340,000 | | 20180727 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 340,000 | | 20180727 | 유안타증권 | BUY (M) | 358,000 | | 20180726 | 삼성증권 | BUY | 310,000 |
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