키움증권에서 27일 LG전자(066570)에 대해 "복잡한 퍼즐 맞추기 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2분기 잠정 실적 이후 세부 내용을 살펴보니, 예상대로 신모델 출시에 따른마케팅 비용 증가, 신흥 시장 통화 약세, 기후 영향 에어컨 수요 부진 등이실적 둔화 배경이었다.사업부별로 보면, H&A는 원자재 가격, 환율 변동 등 업계 공통적인 Risk가부각됐지만, 신성장 및 프리미엄 제품군 중심의 Mix 개선에 따라 Whirlpool 등 경쟁사들과 대비되는 수익성을 실현했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 8,226억원(QoQ 7%, YoY 59%)으로 기존 추정치에서 벗어나지 않을 것이다.가전은 폭염 탓에 에어컨 판매가 호조를 보이고 있어 일부 긍정적 영향이 예상된다. TV는 대형 스포츠 이벤트 종료, 중남미 수요 약세가 부정적이나 OLED 등 프리미엄 매출 증대를 통해 높은 수익성을 유지할 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 110,875 | 140,000 | 95,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 | | 20180709 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 | | 20180608 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180521 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 | | 20180727 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 105,000 | | 20180727 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180727 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 95,000 |
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