하나금융투자에서 27일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "정상화의 길에는 들어섰지만 보폭은 더딥니다."라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링의 2018년 2분기 실적은 매출액 1.35조원으로 전년비 0.5% 감소하고, 영업이익은 439억원으로 전년비254.4% 증가하였다. 세전이익은 223억원으로 전년비29.8% 감소, 지배순이익은 214억원으로 전년비 32.8% 감소하였다. 영업단까지는 긍정적이었고, 세전단에서 다소의 아쉬움이 존재했다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "삼성엔지니어링의 실적 흐름은 단순한 구조다. 해외플랜트로 대표되는 화공부문의 경우 100%를 초과하던 원가율이1Q18에 99.5%, 2Q18에는 94.1%로 개선 중에 있다. 판관비율이 6.0% 수준이므로 그간은 적자였으나, 앞으로는 소폭의 이익회복이 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 19,136 | 25,000 | 15,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | NEUTRAL | 15,000 | | 20180425 | NEUTRAL(하향) | 18,000 | | 20180212 | 매수 | 18,000 | | 20171101 | 매수 | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 15,000 | | 20180727 | 유안타증권 | BUY(M) | 19,000 | | 20180727 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180727 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 25,000 |
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