골든브릿지투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "<미.중 서버 DRAM 수요 충분...하반기에도 탄탄>"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q 매출 10.37조 (QoQ+19%, YoY +55%), 영업이익 5.57조 (OPM 54%, QoQ +28%, YoY +72%)으로 시장컨센서스 5.33조를 상회했다. 잘 했다. 시장에 영향을 준 것은 수치가 아니었다. "중국 서버 수요가3분기에 하락 시그널이 있지만 일시적이고 4분기에 회복될 거란 리포트가 있었다. 실제로 중국 서버고객들의 재고 수준도 지난달과 비교해 이번 달 파악된 내용은 크게 변동은 없다. 오히려 추가물량이나 예정된 3분기, 4분기 요청 물량을 당겨서 달라는 요청을 받은 상태"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "미국쪽 IDC (Internet Data Center)나 서버 세트 업체 등의 투자 증가분이나 수요 부분도 큰 변동은없다. 중국보다 미국이 몇배 (2~3배) 더 큰 규모이다. 결론적으로 서버 DRAM 중국.미국 모두 90%가1년짜리 기반이 대부분이고. 상반기는 모두 공급됐고 하반기에도 변동은 없다. 서버 DRAM 내년 물량에대해서도 고객들과 얘기하고 있고 장기계약을 맺고 싶은 곳도 있지만 내년에도 올해와 비슷한 수준으로 진행할 예정이다." 시의 적절한 시황에 대한 회사측 코멘트. 잘 했다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | HOLD |
| 목표주가 | 111,550 | 135,000 | 89,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY (MAINTAIN) | 113,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 113,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 101,000 | | 20180228 | 매수(유지) | 101,000 | | 20180126 | BUY(MAINTAIN) | 92,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 113,000 | | 20180727 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20180726 | 하이투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 94,000 | | 20180727 | 하나금융투자 | BUY | 120,000 |
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