하나금융투자에서 27일 한국가스공사(036460)에 대해 "비수기에도 좋아지는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2분기 영업이익은 소폭 흑자를 기록하며 컨센서스에 부합할전망이다. 국내사업 이익은 올해 적정투자보수가 증가했고총괄원가 배분비율이 전년도와 같은 13%기 때문에 적자폭축소가 가능하다. 해외사업 이익은 유가 상승으로 증가하고있고 대규모 손상차손 발생 가능성도 제한적이다. 금리상승구간에서도 차입금 상환으로 금융비용은 감소하며 지분법이익 개선으로 순이익 증가세가 확연하다. 주가는 올해 실적기준 PER 8.7배, PBR 0.63배로 최근 유가 수준을 감안하면저평가로 판단된"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액은 5.1조원으로 전년대비 27.2% 증가할 전망이다. 도시가스용 판매량은 가격경쟁력 회복에 의한 산업용수요 증가로 전년대비 10.6%, 발전용 판매량은 낮아진 기저발전 이용률로 전년대비 45.2% 증가했기 때문이다. 비수기임에도 불구하고 영업이익은 102억원으로 흑자전환이 예상된다. 국내사업 이익은 전년대비 적자폭 축소가 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,313 | 79,000 | 61,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY | 74,000 | | 20180615 | BUY | 74,000 | | 20180528 | 매수 | 74,000 | | 20180524 | 매수 | 74,000 | | 20180508 | 매수 | 64,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 하나금융투자 | BUY | 74,000 | | 20180712 | 현대차투자증권 | BUY | 79,000 | | 20180709 | SK증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20180612 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 75,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
