유진투자증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 "국제해사기구(IMO) 규제라는 큰 그림을 보자!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2020년부터 국제해사기구(IMO)의 선박연료 배출가스 규제가 발효(선박연료 황 함유량을3.5%에서 0.5%로 제한)된다. 글로벌 해운산업은 아직 대비를 하지 못하고 있는 것으로 파악되며, 황 함량이 낮은 선박용 경유 소비가 확대될 것으로 전망한다. 글로벌 고유황연료유소비량은 400만b/d이고 IMO 규제 시 300만b/d 수요감소로 이어져, 중간정제유가 이를 대체할 것이라 판단한다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2Q18 매출액은 6.0조원(+10.9%qoq, +28.7%yoy), 영업이익은 4,026억원(+58.2%qoq, +243.3%yoy), 순이익은 1,632억원(-13.5%qoq, +143.9%yoy)을 기록해 영업이익 기준 시장예상치에 부합하는 실적을 기록했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년4월 150,000원까지 높아졌다가 2018년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,333 | 190,000 | 129,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY(유지) | 140,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180402 | 매수(신규) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 129,000 | | 20180727 | 하나금융투자 | BUY | 140,000 | | 20180727 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 140,000 | | 20180727 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 155,000 |
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