신한금융투자에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "숨겨둔 곳간이 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "2분기 매출 8.9조원(+7.3%, 이하 YoY), 영업이익 0.53조원(+7.9%)로 시장기대치(0.52조원)에 부합했다. 부품 사업은 매출 7.2조원(+8.2%), 영업이익0.12조원(+37.8%)으로 마진이 소폭 개선(+0.3%p)됐다. 새롭게 자동차 부품중 전동화 사업에 대한 실적을 공개했는데, 2분기 매출 3,620억원(+20.3%)으로 고성장을 보였다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 실적 발표를 통해 2가지 우려를 떨쳐낼 수 있었다. 첫번째는 기술 경쟁력이 부족해 고객군이 계열사에 집중됐다는 우려다. 상반기 계열사를 제외한 글로벌 완성차 대상으로 신규 수주 7.7억달러(+118%)를 확보해 연간 수주 목표를 15.5억달러에서 18억달러로 상향 조정했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 296,667 | 335,000 | 265,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | 매수(유지) | 280,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 330,000 | | 20180405 | 매수(유지) | 330,000 | | 20180321 | 매수(유지) | 320,000 | | 20180126 | 매수(유지) | 320,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 290,000 | | 20180727 | 하나금융투자 | BUY | 265,000 | | 20180726 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 280,000 | | 20180727 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 280,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
