현대차투자증권에서 30일 이노션(214320)에 대해 "견조한 펀더멘털 > 부정적 센티멘트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "2분기 시장 기대치에 부합하는 견조한 실적 시현. 러시아 월드컵 효과 및 D&G 인수효과 가 더해지면서 양호한 실적 호조세를 기록. 하반기에도 양호한 실적을 거둘 것으로 전망. 올해 초 D&G 인수에 이어, Inorganic Growth 발현을 위한 추가적인 M&A도 모색중인 상황. 성장세를 보이는 해외지역에서 디지털 경쟁력을 강화시킬 수 있는 업체들을 탐색중"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "18년 2분기 매출액은 2,965억원(+11.5% YoY), 매출총이익은 1,148억원(+17.0% YoY), 영업이익은 298억원(+15.6% YoY)을 기록하며 기대에 부합하는 실적을 시현. 러시아월드컵 효과와 더불어 D&G 인수효과 가세, Canvas의 꾸준한 성장세 등이 호실적의 주된 원인"라고 밝혔다.
한편 "하반기에도 실적 호조세는 지속될 것. 현기차의 신차 스케줄이 하반기에 집중되어 있어미주지역 등을 중심으로 신차 마케팅 효과가 나타날 것으로 보이기 때문. 미주 G70, 산타페, K3, K9 등 신차 라인업 본격화에 따른 마케팅 수요 집중될 것으로 전망. 환율 부담은 다소 존재하나 부정적 효과를 상쇄하는 외형 성장세 나타날 것으로 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,500 | 97,000 | 78,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180730 | BUY | 85,000 | | 20180608 | 매수 | 95,000 | | 20180430 | 매수 | 95,000 | | 20180405 | 매수 | 95,000 | | 20171215 | 매수 | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180730 | 현대차투자증권 | BUY | 85,000 | | 20180720 | NH투자증권 | BUY(유지) | 78,000 | | 20180718 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 80,000 | | 20180716 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 97,000 |
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