NH투자증권에서 30일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "외형 성장과 수익성 개선, 두 마리 토끼를 잡은 IT서비스"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "IT서비스(매출액 1조4,164억원, 8% y-y)는 스마트팩토리, 솔루션 등 전략사업 성장 지속과 대외 ERP사업 확대로,컨설팅&SI부문이 성장 주도. 고부가 전략사업 성장으로 분기 사상 최대 영업이익률 갱신(16.0%, 3.8%p y-y). 반면, 물류BPO(업무처리아웃소싱 1조558억원, -1% y-y)는 고객사 IT 주력제품 판매 부진 영향으로 매출성장 둔화. 전분기의 일회성손실은 해소되었으나, 아직 수익성도 전년동기대비 미흡(107억원, -58% y-y)"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2018년 영업이익은 8,902억원(22% y-y)으로 2년 연속 두 자릿수 성장 전망. 물류BPO 감익(414억원, -43% yy)에불구, 4대 전략사업(클라우드, 스마트팩토리, 애널리틱스, 솔루션) 본격화에 따른 IT서비스 외형 성장 및 수익성 개선 덕분(8,488억원, 29% y-y)"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 273,333 | 300,000 | 220,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180730 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180525 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180316 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180205 | 매수(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180730 | NH투자증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180729 | 삼성증권 | BUY | 300,000 | | 20180705 | 교보증권 | BUY(유지) | 240,000 | | 20180614 | 한화투자증권 | BUY(신규) | 300,000 |
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