미래에셋대우에서 30일 이노션(214320)에 대해 "하반기 신차 기대 vs. 일감 규제 영향 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing
미래에셋대우에서 이노션(214320)에 대해 "이노션은 작년 말 인수한 D&G가 올해부터 실적에 인식되면서 올해 외형 성장률이 두 자릿수를 기록할 것으로 예상된다. D&G는 상반기 미주 매출총이익의 약 22%를 기여했다. 미주 자회사 D&G와 Canvas는 현지 비계열 광고주도 지속적으로 수주하고 있다. 2분기 신규 해외 광고주는 Sunwing Airlines, Outfront Media, WiBLE 등이 있었다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "공정거래위원회의 ‘일감 몰아주기’ 규제 강화 기조가 이노션의 주가 배수(멀티플)에 악영향을 주는 변수로 부상하고 있다. 5월부터 관련 이슈 강도가 세졌고, 최근 7월 27일에는 공정거래법 전면개편 특별위원회가 논의 결과를 발표했다. 사익편취 규제 대상 기업의 총수 일가 지분율에 대해 기존 상장사 30% 이상 기준을 20% 이상으로 낮추는 개편안을 공개했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 |
투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
목표주가 | 83,286 | 97,000 | 70,000 |
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋대우 투자의견 추이> | |
의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | 20180730 | 매수 | 70,000 | 20180430 | 매수(유지) | 96,000 | 20180118 | 매수(유지) | 96,000 | 20171219 | 매수(유지) | 96,000 | 20171215 | 매수(유지) | 96,000 |
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<최근 리포트 동향> |
의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20180730 | 미래에셋대우 | 매수 | 70,000 | 20180730 | 메리츠종금증권 | BUY | 82,000 | 20180730 | 대신증권 | BUY | 91,000 | 20180730 | NH투자증권 | BUY(유지) | 78,000 |
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