신한금융투자에서 30일 서울반도체(046890)에 대해 "하반기 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "2분기 매출액 2,903억원(+2.6% QoQ, +13.3% YoY), 영업이익 176억원(+2.2% QoQ, -24.6% YoY)으로 컨센서스(매출액 2,919억원, 영업이익 201억원) 대비 12.3% 하회했다. Acrich 칩, WICOP 패키징, SunLike 조명 등 고부가가치 LED비중 확대로 매출액은 13.3% YoY 성장했다. 글로벌 판매 네트워크 확대 등 판관비가 39.9% YoY 증가하면서 영업이익은 24.6% YoY 감소했기 때문에 영업이익이 당초 기대치에 미치지 못했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "하반기 노트북, 태블릿 PC 성수기 수요로 IT용 LED매출액이 증가할 전망이다.삼성전자는 마이크로 LED TV를 론칭하면서 고부가가치 TV용 LED매출액도 증가할 전망이다. 폭락했던 LCD TV패널 가격이 반등하면서 TV용 LED가격도 안정화될 전망이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 40,000원까지 높아졌다가 2018년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 24,643 | 27,000 | 23,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180730 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180326 | 매수 | 27,300 | | 20180201 | 매수(유지) | 33,000 | | 20171124 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180730 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 24,000 | | 20180730 | 대신증권 | BUY | 23,000 | | 20180730 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 27,000 | | 20180730 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 25,000 |
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