메리츠종금증권에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 "종합 ICT 회사 밑그림 그리기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "구 회계 기준 2Q18 연결 매출액과 영업이익은 각각 4조 1,719억원(-4.0% YoY),3,527억원(-16.7% YoY)으로 컨센서스(영업이익 3,563억원)에 부합했다. IFRS 15기준 영업이익은 3,469억원이며, 회계기준 변경에 따른 차이는 -58억원으로 전분기(-340억원) 대비 감소했다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "미디어 부문 IPTV 사업은 가입자 확대 및 유료 콘텐츠 이용 증가로 전년 대비 +25.1% 성장했다. 자체 OTT 플랫폼 옥수수(oksusu)는 2Q18 가입자 900만명을 돌파하며 고성장을 이어갔다. 향후 미디어 사업 경쟁력 강화 일환으로 국내외 콘텐츠 사업자와의 제휴 확대가 본격화될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년9월 280,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 306,833 | 320,000 | 290,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180730 | BUY | 300,000 | | 20180713 | BUY | 300,000 | | 20180528 | 매수 | 300,000 | | 20180508 | 매수 | 300,000 | | 20180402 | 매수 | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180730 | 메리츠종금증권 | BUY | 300,000 | | 20180730 | DB금융투자 | BUY(유지) | 310,000 | | 20180730 | 대신증권 | BUY | 310,000 | | 20180730 | 하나금융투자 | BUY | 320,000 |
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