[ET투자뉴스]현대글로비스, "양호한 실적으로 더…" 매수(유지)-한국투자증권

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한국투자증권에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "양호한 실적으로 더욱 부각되는 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2분기 매출액은 전년동기대비 1% 증가한 4조 2,312억원, 영업이익은 1% 감소한1,806억원을 기록했다. 분기 사상 최대 매출액이며 영업이익은 전분기대비로는20% 늘어난 것이다. 1분기 실적악화의 주요 원인이던 전방산업의 부진과 비우호적인 원화강세 모두 피크를 지났다. 신차효과가 선반영된 CKD 부문의 매출액은전분기대비 22% 급증했다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "실적은 1분기를 바닥으로 반등에 성공했다. 하반기 이익의 업사이드가 부각되는시점이다. 먼저 현대/기아차 판매실적이 신차 효과로 회복되면서 CKD와 해외법인부문의 수혜가 예상된다. 또한 수출물량 감소로 주목받지 못했던 PCC(완성차해상운송) 부문의 배선권 확대효과 역시 부각될 것이다. 여기에 향후 원/달러 환율은CKD 수익성에 우호적으로 움직일 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가177,125210,000145,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180730매수(유지)210,000
20180724매수(유지)210,000
20180625BUY(유지)210,000
20180523매수(유지)210,000
20180430매수(유지)210,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180730한국투자증권매수(유지)210,000
20180730하나금융투자BUY170,000
20180730대신증권BUY170,000
20180730유진투자증권BUY(유지)162,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com