하나금융투자에서 30일 유한양행(000100)에 대해 "이제 주가 업사이드만 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
하나금융투자 신민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "유한양행은 연결기준 2분기 매출액은 3,862억원(YoY, 8.8%), 영업이익은 166억원(YoY, -19.9%, OPM, 4.3%)을 기록 컨센서스대비 매출액은 0.3%, 영업이익은 31.2%를 하회하는 실적을 발표하였다. 세전이익은 279억원(YoY, -35.4%), 당기순이익은 166억원(YoY, -48.9%)을 기록하였다. 별도 기준으로 유한양행의 영업이익은 239억원으로 전년대비 23.1% 증가하면서 양호한 실적으로 기록하였으나, 유한화학의 영업이익이 약 67억 적자를 기록하면서 연결기준 영업이익이 예상대비 크게 하회한 실적을 발표하였다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기 400억을 기록하면서 실적악화의 주범이었던 API 수출이 2분기 620억원을 기록, 전분기 대비 55% 성장하면서 양호한 매출을 기록하였다. 유한양행의 이익에 가장 기여도가 높은 API 수출부문이 분기별 600억원 이상의 매출만 기록해 준다면 향후 이익에 있어서 크게 쇼크를 시현할 가능성은 적을 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 350,000원까지 높아졌다가 2017년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 292,222 | 310,000 | 260,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180730 | BUY | 310,000 | | 20180710 | BUY | 310,000 | | 20180528 | 매수 | 310,000 | | 20180515 | 매수 | 310,000 | | 20180430 | 매수 | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180730 | 하나금융투자 | BUY | 310,000 | | 20180730 | NH투자증권 | BUY(유지) | 260,000 | | 20180730 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 280,000 | | 20180730 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 290,000 |
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