신한금융투자에서 30일 종근당(185750)에 대해 "견조한 이익 증가 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "2분기 실적도 컨센서스(매출액 2,299억원, 영업이익 189억원)에 부합하며 견조했다. 매출액은 2,372억원(+12.4%, 이하 YoY)으로 좋았다. 도입 품목인 당뇨병치료제 ‘자누비아’(+78억원)의 매출 호조와 폐렴구균 백신 ‘프리베나’(+27억원)의 도입 효과 때문이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 펀더멘털도 좋겠다. 매출액은 2,407억원(+9.6%)으로 예상된다. ‘자누비아’ (+13.9%)의 성장이 여전히 좋으며 작년 하반기 도입한 ‘프리베나’(+85억원) 효과 때문이다. 영업이익은 243억원(+2.6%)으로 소폭 증가에 그치겠다.임상 진전에 따른 연구개발비용이 267억원(+16.7%)으로 전년 동기 대비 38억원 증가가 예상되기 때문이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 170,000원까지 높아졌다가 2017년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 152,500 | 190,000 | 130,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180730 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180703 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180205 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180205 | 매수(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180730 | 하나금융투자 | BUY | 190,000 | | 20180730 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20180730 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180730 | 현대차투자증권 | BUY | 140,000 |
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