[ET투자뉴스]현대건설, "부진했던 상반기, …" BUY (M)-유안타증권

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유안타증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 "부진했던 상반기, 기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2분기 현대건설 연결 실적은 매출액 4.24조원(+0.8%,YoY), 영업이익 2,209억원(-17.1%,YoY)을 기록했다. 1) 해외 일부 현장의 공기지연, 지체보상금 등 추가원가 500억원 반영 [우루과이 복합화력300억원, 인도네시아 지열발전 Project 200억원] 2) 2분기 성과급 지급(2017년 1분기 반영)에 따른판관비 상승[2Q17 판관비: 1,899억원(판관비율 4.5%) → 2Q18 판관비 2,174억원(판관비율5.1%)]으로 영업이익은 시장 예상치를 16% 하회했다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2018년 상반기, 별도 기준 해외수주는 1.85조원(우주벡 Navoi, 싱가폴 항만, 사우디 송변전 등)으로연간 가이던스 6.3조원 대비 29%를 달성했다. 하반기, 사우디 킹살만 조선소 15억불과 이라크 유정물공급시설 20억불 등 대형 Target Project 수주로 부진했던 달성률을 높여갈 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가80,838160,00065,400
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180730BUY (M)72,000
20180712BUY (I)72,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180730유안타증권BUY (M)72,000
20180730미래에셋대우매수65,400
20180730메리츠종금증권BUY73,000
20180730한화투자증권BUY(유지)76,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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