키움증권에서 30일 삼성카드(029780)에 대해 "정부 규제의 영향은 우려와 달리 제한적 전망 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "삼성카드는 2018년 2/4분기에 전분기 대비 25.7% 감소한 828억 원의 순이익을 시현하였다(시장 컨센서스 847억 원). 시장 기대치 대비 다소 부진했던이유는 1) 현금서비스, 카드론 등 여신 금융 부문 매출 감소로 여신 관련 이익 증가율이 둔화된 반면 2) 마케팅 비용, 수수료 비용 등 영업과 관련된 비용이 증가한 데다 3) 시장금리 상승 영향으로 조달금리가 상승했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "정부 규제의 영향이 제한적일 것으로 판단하는 이유는 첫째, 정부의 무리한 추가 인하 요구 시 카드 업계 생태계를 파괴, 후발 카드사의 부실화를 초래하는 단초가 될 수 있으며 둘째, 삼성 등 대형 카드사의 경우 MS 증가와 비용절감 등을 통해 충분히 상쇄할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,588 | 52,000 | 40,700 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180730 | BUY(MAINTAIN) | 46,000 | | 20180716 | BUY(INITIATE) | 46,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180730 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 46,000 | | 20180730 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 44,000 | | 20180730 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180727 | 삼성증권 | BUY | 45,000 |
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