SK증권에서 30일 현대제철(004020)에 대해 "턴어라운드 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 "18 년 2 분기 실적은 연결 기준 매출액 5 조 4,477 억원(YoY +16.1%), 영업이익 3,756억원(YoY +7.1%, OPM 6.9%), 당기순이익 1,900 억원(YoY +37.2%, NIM 3.5%), 별도 기준 매출액 4 조 8,356 억원(YoY +13.1%), 영업이익 3,344 억원(YoY -3.0%,OPM 6.9%)을 기록하였다. 별도 기준으로는 CGL 라인 조기정상화와 판매확대, 열연및 후판가격 상승으로 전년 대비 큰 폭으로 증가하며 분기 최대 판매 및 매출액을 달성하였다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "특수강과 CGL 라인의 물량증가와 함께 조선업황 회복에 따른 후판가격 상승, 다시 반등한 철근유통가격, 해외법인의 기저효과 등에 힘입어 2 분기 진행된 외형성장은 하반기에도 지속될 전망이다. 또한 2분기 아쉬웠던 수익성도 ASP 증가와 함께 안정화된 원재료가격을 통한 스프레드 확대로 개선이 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,100 | 84,000 | 66,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180730 | 매수(유지) | 80,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180730 | SK증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20180730 | 미래에셋대우 | 매수 | 72,000 | | 20180730 | 유안타증권 | BUY (M) | 66,000 | | 20180730 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 67,000 |
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