한국투자증권에서 30일 이노션(214320)에 대해 "외형과 이익 고른 성장 달성 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "2분기 매출액은 2,965억원, 매출총이익 1,149억원, 영업이익 298억원으로 전년동기대비 각각 11.5%, 17.0%, 15.6% 늘어 기존 추정치(297억원)와 컨센서스(303억원)에 부합했다. 본사 매출총이익은 러시아 월드컵 효과 등이 반영돼 373억원으로 11.6% 증가했다. 해외는 중국을 제외하고 전 지역 고른 성장을 시현했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "해외 지역에서 매출총이익의 72%가 발생하고 있는데(그림 1), 미주 지역은 D&G인수 효과, 캔버스의 성과 확대로 매출총이익 539억원(+28.2% YoY), 영업이익91억원(+15.4% YoY)으로 꾸준한 실적 증가세를 이어갔다. 2분기는 계열사가 러시아 월드컵의 공식파트너였던 만큼 대행 효과가 반영돼 본사뿐 아니라 해외 지역의 양호한 성장에도 기여했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 79,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 80,400 | 97,000 | 67,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180730 | 매수(유지) | 79,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 87,000 | | 20180419 | 매수(유지) | 87,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 92,000 | | 20180115 | 매수(유지) | 92,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180730 | KB증권 | BUY(유지) | 75,000 | | 20180730 | 유안타증권 | BUY (M) | 67,000 | | 20180730 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 79,000 | | 20180730 | 미래에셋대우 | 매수 | 70,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
