삼성증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "하반기 해외수주와 매출회복이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설은 2분기 영업이익2,209억원을 기록하며 컨센서스 2,614억원 대비 15.5% 하회하였음. 원인은 해외 2개현장에서 추가원가 500억원이 발생했기 때문. 이로 인해 별도기준 해외부문 GP마진은1분기 96%에서 2분기 102%로 상승. 주요 내용은 1) 우루과이 복합화력발전소에서 공기지연에 따른 추가원가 300억원, 2) 인도네시아 Sarullar 지열발전소에서 공기지연에 따른 추가원가 200억원"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "올해 하반기는 기 수주했던 현장의 공정 본격화로 매출회복을 기대할 수 있으나, ‘19년 이후 동사의 성장을 위해서는 하반기 해외 신규수주 회복이 필수적이라고 판단됨"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 82,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 80,082 | 160,000 | 65,400 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY | 82,000 | | 20180614 | 매수 | 82,000 | | 20180524 | 매수 | 82,000 | | 20180430 | 매수 | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180730 | BNK투자증권 | 매수 | 72,000 | | 20180730 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 70,000 | | 20180730 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 76,000 | | 20180730 | 유안타증권 | BUY (M) | 72,000 |
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