이베스트투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 전지 흑자전환! "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 2분기 실적은 매출액 2.25조원(+54.6%, YoY/ +17.8%, QoQ), 영업이익1,528억원(+112.3%, QoQ / OPM +6.8%)으로 시장기대치(영업이익 1,400억원)를 상회하는 호실적을 기록할 전망이다. 원통형 및 폴리머 중심의 소형전지의 고수익성(OPM +9.9%)이 유지되는 가운데, 국내향 상업용 및 전력용 ESS의 매출인식이 지속되며 중대형전지 수익성이 드디어 흑자 전환에 성공한 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "삼성SDI의 2018년 실적은 매출액 9.2조원(+45.7%), 영업이익 5,227억원(+347%/OPM +5.7%)으로 역대 최대 실적을 달성할 전망이다. 반도체 소재를 중심으로 한 전자재료 부분의 고 수익성이 지속되는 가운데 원형과 폴리머 중심의 소형전지의 수익성호조와 ESS 및 전기차용 베터리 판매의 동반 상승이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 273,889 | 310,000 | 190,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180731 | BUY (MAINTAIN) | 270,000 | | 20180703 | BUY (MAINTAIN) | 270,000 | | 20180326 | 매수(유지) | 270,000 | | 20171214 | 매수(유지) | 270,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180731 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 270,000 | | 20180731 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 260,000 | | 20180731 | NH투자증권 | BUY(유지) | 310,000 | | 20180731 | KTB투자증권 | BUY | 290,000 |
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