NH투자증권에서 31일 CJ CGV(079160)에 대해 "특별관에 강한 글로벌 사업자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD (유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "CJ CGV, 국내·터키·베트남 시장점유율 1위, 인도네시아 2위, 중국 7위의 영화관 사업자. 터키 리라화 약세로 인한 총수익스왑 차손 지속은 부담이나, 터키 사업 펀더멘털은 견고. 또한 중국 및 베트남의 박스오피스 또한 고성장세 이어가, 중장기적으로는 성장 시장의 수혜볼 수 있을 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사 연결 기준 2분기 매출 4,365억원(+14%y-y), 영업이익 13억원(흑자전환) 추정. 국내 부문의 경우 관객수 성장 없어 티켓 가격 인상만을 고려. 베트남 및 4DX 부문의 경우, 외화 밀집한 계절적 성수기 및 사이트 확장 효과 고려. 터키의 경우 라마단 및 대선 이슈, 중국의 경우 영화 담당 부서 이전이슈 및 자국 영화 히트작 부재로 박스오피스 둔화됨을 고려"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,533 | 115,000 | 81,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180731 | BUY(신규) | 87,000 | | 20180209 | HOLD (유지) | 77,000 | | 20180103 | HOLD(하향) | 77,000 | | 20171110 | 매수(유지) | 77,000 | | 20171023 | 매수(유지) | 77,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180731 | NH투자증권 | BUY(신규) | 87,000 | | 20180725 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 90,000 | | 20180716 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 88,000 | | 20180709 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 88,000 |
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