메리츠종금증권에서 31일 현대중공업지주(267250)에 대해 "YES 라고 외칠 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "2분기 연결 매출액 6조 9,354억원(+65.9% YoY), 영업이익 3,413억원(+60.8%YoY), 당기순이익 1,737억원(-54.7% YoY)을 기록했다. 영업이익 컨센서스5,263억원과 비교하면 외견상으로는 예상치를 크게 하회한 실적이다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "일회성 비용으로 가려진 2분기 실적보다 주목해야 할 부분은 지주회사의 행위제한 요건 3가지의 해결방안을 3분기 중에 발표한다는 점이다. 분할 후 호실적에도기업가치를 눌러왔던 지배구조의 불확실성은 3분기 전후로 해소가 기대되며, 주가는 기업가치를 온전히 반영할 전망이다. 조선 계열사 수익성은 2분기가 저점으로판단되며 현대일렉트릭의 흑자전환과 현대오일뱅크의 증설효과를 감안, 3분기 연결 매출액 7.48조원, 영업이익 3,868억원의 실적을 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 475,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 620,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 490,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 492,833 | 650,000 | 420,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180731 | BUY | 490,000 | | 20180611 | 매수 | 580,000 | | 20171101 | 매수 | 620,000 | | 20170802 | 매수 | 545,000 | | 20170726 | 매수 | 475,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180731 | 메리츠종금증권 | BUY | 490,000 | | 20180726 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 464,000 | | 20180726 | 대신증권 | BUY | 420,000 | | 20180705 | KB증권 | BUY(유지) | 460,000 |
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