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| 위험대비 수익률 -2.7로 상위권, 업종지수보다 높아 31일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.95% 오른 171,000원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 8.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 4.0% | -16.7% | -4.1 |
| GS리테일 | 3.6% | -21.4% | -5.9 |
| 신세계 | 3.5% | -14.3% | -4.0 |
| BGF리테일 | 3.2% | -8.8% | -2.7 |
| 동서 | 0.9% | -0.8% | -0.8 |
| 코스피 | 0.4% | 0.9% | 2.2 |
| 유통업 | 0.9% | -3.8% | -4.2 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.13% |
| 신세계 | 332,000원 ▲6000(+1.84%) | GS리테일 | 33,400원 ▲1100(+3.41%) |
| 호텔신라 | 99,100원 ▼500(-0.50%) | 동서 | 25,450원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 219,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 2,060주를 순매수했고, 외국인은 2,789주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 12,321주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 27,585주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 39,906주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.55%, 외국인 58.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 58.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.55%를 보였으며 개인은 15.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 68.85%로 가장 높았고, 기관이 19.48%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 196,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com