이베스트투자증권에서 31일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "선방한 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 766억원(+15.3%yoy)과 53억원(-4.0%yoy)를 기록하며 다른 플라스틱 관련 업체 대비 선방한 실적을 보여줬다. 본래 이번 2분기처럼 유가가 예상과 달리 급등하는 모습을 보일 경우 Compound 업체들의 실적은 악화될 수 밖에 없다. 유가 급등에 따른 원재료 가격 상승분은 즉각 반영되지만 판가는 고객사와의 협상을 통해 결정되는 구조를 갖고 있기 때문이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "이번 하반기에는 POM 생산설비 증설분(1만톤/년)과 ㈜코오롱바스프이노폼 J.V 설비(7만톤/년, 동사 지분율은 50%이며 동사의 몫인 3.5만톤은 코오롱플라스틱의 상품 매출로 계상될 예정)가 정상 가동되는 시점이다. POM란 엔지니어링 플라스틱 중 하나로 일반적인 경우(원재료인 메탄올 가격이 급등하거나 또는 유가가 지속적으로 하락하는 경우를 제외)에 Compound보다 더 높은 부가가치를 창출할 수 있는 제품이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180731 | BUY(MAINTAIN) | 11,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 11,000 | | 20171026 | 매수(유지) | 11,000 | | 20170725 | 매수(유지) | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180731 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 11,000 |
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