SK증권에서 1일 한미약품(128940)에 대해 "예상치와 유사한 2 분기 실적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사의 2018 년 2 분기 실적은 매출액 2,413 억원(+8.3%YoY), 영업이익 200 억원(-7.4%YoY, OPM 8.3%)으로 당사 추정치를 8.3% 상회, 시장 컨센서스와는 유사한 실적을 시현함. 2 분기 매출성장의 주된 요인은 1) ETC 부문에서 로수젯(+43.7%YoY), 피도글(+25.7%YoY), 에소메졸(+19.7%YoY)의 품목이 호실적을 시현, 2) 연결자회사 제이브이엠의 수출호조로 수출이 +82.6%YoY 고성장세를 시현했기 때문"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2 분기에 임상 3상 결과를 발표한 롤론티스는 하반기에 추가 결과가 발표될 예정, 4 분기에는 미국 BLA 신청 들어가며 2019 년말 허가 가능할 전망. FLT3 항암제는 올해 3분기에 임상 1상 진입할 예정이며 LAPS 글루카곤은 내년 상반기안으로 임상 1 상 진입 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 490,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 606,250 | 710,000 | 530,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180801 | 매수(유지) | 620,000 | | 20180720 | 매수(유지) | 620,000 | | 20180503 | 매수(유지) | 620,000 | | 20180410 | 매수(상향) | 620,000 | | 20180219 | 중립(하향) | 590,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180801 | SK증권 | 매수(유지) | 620,000 | | 20180801 | KTB투자증권 | BUY | 600,000 | | 20180801 | 현대차투자증권 | BUY | 580,000 | | 20180720 | 미래에셋대우 | 매수 | 680,000 |
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