교보증권에서 1일 삼성증권(016360)에 대해 "이젠 실적을 보자 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "삼성증권은 2018년 2분기 당기순이익 1,132억원으로 QoQ 14.6% 감소 전망되지만, YoY 69.6% 증가 예상. 2018년 연간 당기순이익은 3,706억원으로YoY 36.7% 증가 전망. 이익 상승폭이 큰 이유는 IB부분 강화 및 로열티 높은고객의 자산관리 자금유입 증가로 양호한 실적 개선이 기대되기 때문"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "지난 7월 25일 삼성증권 우리사주 배당 사고 관련 제재가 결정됨. 6개월간 신규 위탁 계좌 개설, 3개월 대표이사 직무 정지 등임. 현행법상 영업 제재를 받은 금융회사는 3년간 신사업을 영위할 수 없다는 점에서 다소 아쉬운 점임. 하지만 어느 정도 불확실성이 해소된 시점에서 2018년부터 실적개선세가 시현되고 있다는 점은 긍정적임"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 47,273 | 52,000 | 40,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180801 | TRADING BUY | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180801 | 교보증권 | TRADING BUY | 40,000 | | 20180718 | 한국투자증권 | 매수 | 48,000 | | 20180625 | 신한금융투자 | BUY(상향) | 42,000 | | 20180605 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 48,000 |
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