교보증권에서 1일 키움증권(039490)에 대해 "Retail 위탁매매 최강자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권은 온라인 위탁매매의 높은 시장 지배력을 통한 지속적인 성장이 기대됨. 1) 온라인 위탁매매 경쟁력을 바탕으로 향후 리테일 부분의 성장을 유지할전망, 2) 견고한 위탁매매 점유율 유지로 2018년 하반기 거래대금 반등시 수익개선 효과가 클 것으로 예상, 3) 향후 자회사들(저축은행, 자산운용 등)을 통한 신용영역 및 자산규모 확대도 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "키움증권은 2018년 2분기 당기순이익 798억원으로 QoQ 8.8% 감소하지만,YoY 10.1% 증가 전망. 연간 당기순이익도 2,779억원으로 YoY 15.0% 증가예상. 이익 증가가 예상되는 이유는 일평균 거래대금 증가와 중소기업특화 관련 양호한 IB 및 PI 실적에 기인함"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 146,000 | 180,000 | 130,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180801 | BUY(신규) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180801 | 교보증권 | BUY(신규) | 130,000 | | 20180718 | 한국투자증권 | 매수 | 140,000 | | 20180706 | 미래에셋대우 | 매수 | 155,000 | | 20180703 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 |
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