한국투자증권에서 1일 녹십자(006280)에 대해 "돌파구는 IVIG의 FDA 승인! "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2분기 영업이익은 133억원으로 시장 기대치를 56% 하회했다. 이는 수익성 높은 백신의 매출감소(-12% YoY)와 R&D비용의 증가(318억원, +19% YoY, 매출대비 9%)에 주로 기인한다. 경쟁심화에 따른 단가하락 등에 따라 Influenza 백신수출이 전년 대비 약 40% 감소했으며 올해 1분기 출시된 자궁경부암 백신 Zostavax의 경쟁제품의 영향으로 내수 백신매출은 15% 감소했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 부진한 실적이 일시적 요인이 아닌 경쟁심화 등 구조적인 요인에 주로 기인한다는 점은 우려할 만한 사안이다. 혈액제제는 해외에서 가격경쟁 위기에 직면해 있는 것으로 파악되며 백신 역시 국내에서 경쟁제품 출시 등에 따라 매출약세는 장기화될 수도 있다. 이에 따라 녹십자의 가장 큰 매력이었던 안정적인 실적성장도 장담할 수 없는 상황이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 243,125 | 280,000 | 210,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180801 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 260,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 260,000 | | 20171018 | 매수(신규) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180801 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180801 | 하나금융투자 | BUY | 280,000 | | 20180801 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180801 | NH투자증권 | BUY(유지) | 240,000 |
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