◆바이오주 테마 동향_746.66p로 4.57% 상승
이 시각 현재 바이오주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 746.66p로 전일보다 4.57% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.92% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 셀트리온, 바이오니아, 메디포스트가 각각 5.71%, 5.37%, 4.7% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 바이오주(지수:746.66 전일비:▲4.57%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 셀트리온 | 287,000 | ▲15,500 | 5.7% | 572,030 |
| 바이오니아 | 10,000 | ▲510 | 5.4% | 57,102 |
| 메디포스트 | 86,900 | ▲3,900 | 4.7% | 62,904 |
| 차바이오텍 | 14,400 | ▲350 | 2.5% | 109,945 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 08/01 | 2(5.37) | 1(5.71) | 3(4.7) | 5(2.49) | 4(4.57) |
| 07/26 | 5(1.22) | 3(1.39) | 4(1.24) | 1(5.02) | 2(2.19) |
| 07/25 | 1(-1.32) | 4(-5.28) | 5(-5.52) | 3(-4.78) | 2(-4.22) |
| 07/23 | 4(-8.1) | 2(-6.3) | 5(-9.81) | 1(-6.16) | 3(-7.6) |
| 07/18 | 4(-4.21) | 2(-1.86) | 1(0) | 5(-4.72) | 3(-2.7) |
| 전체순위 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆바이오주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 셀트리온이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 셀트리온(-1.03%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 셀트리온(0.49)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -2.45 | -1.03 | -7.06 | -4.94 | -3.78 |
| 변동성 | 3.91 | 3.84 | 4.32 | 3.4 | 3.51 |
| 위험도 | 0.47 | 0.49 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| 전체순위 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
