한국투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 이후 실적모멘텀 둔화"라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 디램 bit growth가 6%로 당초 가이던스를 하회했다. 1x nm 공정 수율이 낮아지면서 제품공급에 차질이 발생했기 때문이다. 하지만 3분기부터는 수율이 정상화돼 2018년 연간 디램 bit growth는 21%를 달성하는 데는 문제가 없을 전망이다. 3분기 디램 bit growth는 17%로 시장을 상회할 전망이다. 작년 말부터 투자를 시작한 16라인과 평택공장 2층의 디램 신규라인에서 생산이 본격화되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 DP부문의 영업이익은 0.14조원으로 전분기대비 66% 감소했지만 하반기에는 실적이 개선될 것이다. OLED패널 물량증가와 LCD패널 가격안정화로 수익성개선이 예상된다. OLED패널의 경우 4분기부터 경쟁사가 시장에 진입하겠지만 물량이 크지는 않아 당장 DP부문 실적에 미치는 영향은 없을 전망이다. LCD패널의 경우 대형패널 가격이 7월부터 상승하기 시작해 하반기 소폭의 상승세를 지속할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 64,763 | 76,000 | 55,500 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180801 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180709 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180612 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180607 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 62,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180731 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 55,500 | | 20180801 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180801 | 하나금융투자 | BUY | 64,000 | | 20180801 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 |
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