키움증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "지역 경기 부진을 고려해 투자의견 하향 조정 "라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "BNK금융지주는 2018년 2/4분기에 전분기 대비 27.5% 감소한 1,503억원의순이익을 시현하였다. 조선기자재 충당금 218억 원, 중국 공기업 ABCP 평가손실 150억 원이 발생하였으나 부실 PF 처분에 따른 대출채권 매각이익과충당금 환입으로 430억 원이 발생, 상쇄함에 따라 시장 기대치 수준의 실적을 기록하였다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "조선기자재 부실 발생을 제외하더라도 BNK경남은행의 건전성 악화는 다소우려할 수준이다. 가계 및 중소기업 연체율은 각각 7bp, 12bp 상승한0.26%, 0.57%으로 절대적 수준은 낮지만 연체 순증 규모는 과거 대비 크게늘었다. 조선 및 자동차산업 부진과 부품회사의 현지화 영향으로 인한 구조적지역 경기 침체 영향 가능성을 배제할 수 없다는 점에서 예의 주시해야 할 사안이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 12,730 | 14,000 | 11,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180801 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 13,000 | | 20180523 | BUY(REINITIATE) | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180801 | 하나금융투자 | BUY | 13,800 | | 20180801 | 미래에셋대우 | 매수 | 12,000 | | 20180801 | 키움증권 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 13,000 | | 20180801 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 11,000 |
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