[ET투자뉴스]녹십자, "2분기 실적 부진이…" 매수(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 1일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적 부진이 3분기까지 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 신한금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "2분기 수익성은 크게 부진했다. 수익성 높은 품목의 매출 부진과 R&D 투자 증가 때문이다. 매출액은 3,418억원(+3.5%, 이하 YoY)으로 컨센서스(3,442억원)에 부합했다. 독감 백신 수출은 247억원(-42.0%)으로 크게 부진했다. 남반구 독감 백신 입찰에서 신규 업체의 진입으로 경쟁이 격화되었기 때문이다.영업이익은 133억원(-61.5%)으로 컨센서스(303억원)를 크게 하회했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 수익성 개선도 힘들겠다. 매출액은 3,613억원(+1.5%)으로 소폭 증가에 그치겠다. 주요 품목 약가 인상으로 혈액제제 매출은 850억원(+6.5%)으로 상대적으로 양호하겠다. 백신제제 매출은 810억원(-12.8%)으로 감소가 예상된다. 독감 백신의 매출은 450억원(+2.0%), 경쟁에 직면한 대상포진 백신 ‘조스타박스’의 매출은 170억원(-33.9%)이 되겠다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	243,125	280,000	210,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180801 매수(유지) 210,000 20180430 매수(유지) 250,000 20180206 매수(유지) 250,000 20180103 매수(유지) 250,000 20171201 매수 250,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180801 한국투자증권 매수(유지) 210,000 20180801 하나금융투자 BUY 280,000 20180801 신한금융투자 매수(유지) 210,000 20180801 NH투자증권 BUY(유지) 240,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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