DB금융투자에서 1일 녹십자(006280)에 대해 "상반기 보다는 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
DB금융투자 구자용, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "연결기준 2Q18 매출액 3,418억원(+3.5%YoY), 영업이익 133억원(-61.5%YoY), 순이익 27억원(-90.0%YoY)으로 컨센서스 영업이익 303억원을 크게 하회했다. 남반구독감백신 경쟁심화로 수출량과 단가가 조정되었으며 고정비 부담이 원가에 반영되면서 부진한 실적을 기록했다. 연구개발비는 그린진에프와 헌터라제 임상 진행에 따라 318억원(+18.9%YoY)으로 증가했다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "2분기 실적을 반영하여 18년 연간 영업이익 추정치를 23.2% 하향조정했으나 IVIG의 FDA 승인 여부가 확인되는 10월경까지 펀더멘탈의 큰 변화는 없다. 3월 말에 제출한 IVIG 보완서류의 경우 FDA는 통상 6개월의 심사 기간을 거치는데, 결과에 따라 올해 주가의 방향이 결정될 것으로 판단한다. 시장 상황에 따라 사업 부문별로 차이가 있으나 처방의약품의 성장을 기반으로 외형성장을 꾸준히 달성할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 243,889 | 280,000 | 210,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180801 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180430 | 매수(상향) | 250,000 | | 20180206 | HOLD(유지) | 200,000 | | 20171101 | HOLD(유지) | 200,000 | | 20170728 | HOLD(유지) | 180,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180801 | DB금융투자 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180801 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180801 | 하나금융투자 | BUY | 280,000 | | 20180801 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 210,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
