현대차투자증권에서 2일 JB금융지주(175330)에 대해 "ROE와 자본비율의 동반 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다.
현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "2분기 순이익 741억원(+15.7% YoY)은 컨센서스 679억원을 상회. NIM이 1분기(+6bps QoQ)에 이어 6bps QoQ 재차 상승하며 호실적을 견인. 핵심이익(이자+수수료)은 전년동기대비 6.2% 성장. NIM은 저수익성자산인 집단중도금대출의 만기 도래가 내년까지 예정되어있는 만큼 현재 이상의 높은 수준을 유지할 수 있을 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "지역경제 둔화에 대한 우려는 크지 않은 것으로 판단. 양행 모두 대손비용이 하향안정세를 보이는 가운데 1) GM대우 등 취약여신에 대한 익스포저가 크지 않고 2) 가계대출도 대부분 담보대출인 가운데 3) 평균 LTV 비율은 55%로 낮기 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,092 | 9,300 | 7,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180802 | BUY | 8,400 | | 20180716 | BUY | 8,400 | | 20180508 | 매수 | 8,400 | | 20180418 | 매수 | 8,400 | | 20180212 | 매수 | 8,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180802 | 현대차투자증권 | BUY | 8,400 | | 20180716 | 유안타증권 | BUY (M) | 9,000 | | 20180716 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 8,500 | | 20180716 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 7,000 |
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