유안타증권에서 2일 모두투어(080160)에 대해 "비우호적 업황 형성에 따른 대규모 감익 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 모두투어(080160)에 대해 "연결실적은 매출액 834억원(-1% YoY), 영업이익 40억원(-46% YoY), 당기순이익 30억원(-51% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 40% 가량 하회하는 어닝쇼크 기록. 본사 실적(별도기준)은 매출총이익 593억원(+3% YoY), 영업이익 46억원(-42% YoY) 기록. 1)해외 패키지 송객수는 38만명(+13% YoY)으로 증가했고, 패키지 ASP는 86.2만원(-6% YoY)으로 하락. 2) 패키지 Mark-up도 2Q17 15.7% → 2Q18 15.4%로 하락 추정. 3)영업비용단에선 특이사항이 발견되지 않음"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "연결 자회사 합산실적은 매출액 130억원(+30% YoY), 영업이익 -6억원(적지 YoY)을 기록해 전년수준의 적자규모 유지. 주요 자회사 영업이익은 자유투어 -8억원, 모두스테이 -4억원, 모두투어REITs 5억원, 모두투어재팬 2억원. ▶자유투어: 동사의 패키지 송객수는 5만명(+21% YoY)을 기록해 성장세가 과거 대비 둔화되는 모습"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 44,000원까지 높아졌다가 2017년9월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 35,250 | 40,000 | 29,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180802 | BUY (M) | 29,000 | | 20180503 | 매수(유지) | 44,000 | | 20180202 | 매수(유지) | 44,000 | | 20180115 | 매수 | 38,000 | | 20170929 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180802 | 유안타증권 | BUY (M) | 29,000 | | 20180723 | 현대차투자증권 | BUY | 34,500 | | 20180718 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 36,000 | | 20180718 | 대신증권 | BUY | 40,000 |
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