NH투자증권에서 2일 미래에셋생명(085620)에 대해 "환손실 발생해도 이익은 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다.
NH투자증권 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "미래에셋생명의 2분기 순이익은 228억원(10.2% y-y, -21.4% q-q)을 기록하며 컨센서스를 하회할 것. 운용자산 중 해외투자 비중이 19.3%(1분기 말기준)인 가운데 한미 금리 역전으로 인해 환헤지 비용이 증가하고 있으며최근 원화 약세로 인해 해외 부동산에서 외환 관련 손상차손이 약 100억원발생할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사의 2분기 RBC비율은 10%p 이상 하락할 것으로 추정됨. 1)작년 6월인수한 베트남 프레보아 생명이 금년 5월 현지 통합 법인으로 출범함에 따라 투자 금액이 가용자본에서 차감되고 2)원리금보장형 퇴직연금에 대한위험액을 요구자본에 반영하며(’18년 2분기 35%, ’19년 2분기 70%, ’20년2분기 100% 반영 예정), 3)4월 13일 자사주 500만주(250억원, 2.8%) 매입으로 인해 주식집중 리스크가 상승했기 때문인 것으로 추정"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,420 | 8,200 | 6,900 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180802 | BUY(유지) | 6,900 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180802 | NH투자증권 | BUY(유지) | 6,900 | | 20180711 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 7,000 | | 20180604 | 메리츠종금증권 | 매수 | 7,500 | | 20180529 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 7,500 |
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