대신증권에서 3일 휠라코리아(081660)에 대해 "신제품 출시로 양호한 실적 기록, 전일 주가 +5.4% 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "전일 휠라코리아(081660, TP 43,000원)의 자회사인 Acushnet이 2Q18 잠정 실적을 발표하였음. 매출액은 yoy 11.7% 증가한 $4억 7,810만, 영업이익은 yoy 11.6% 증가한 $6,458만을 기록하며 시장 컨센서스와 유사한 양호한 실적 기록(컨센서스 매출액 $4억 5,312만, 영업이익 $6,593만). 매출액을 지역별로 살펴보면 미국이 신제품 출시 효과로 13% 큰 폭으로 매출이 증가했고, 일본과 한국은 추운날씨 영향으로 골프 시즌이 늦게 시작되었으나 원화 대비 달러 약세 영향으로 11% 성장함(일본은 2.4% 성장)"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "전일 실적 발표 컨퍼런스콜에서 동사는 2018년 실적에 대해 기존 예상대로 순항 중이라고 언급. 미국 시장에서골프산업이 전반적으로 회복세에 접어들었고, 이른바 dedicated golfer들의 Titleist의 신제품에 대한 반응이 좋다고 언급. 또한 하반기에도 새로운 제품 라인업으로 실적 개선은 이어질 것으로 전망함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 150,000원까지 높아졌다가 2018년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,357 | 43,000 | 30,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180803 | BUY | 43,000 | | 20180706 | BUY | 43,000 | | 20180627 | BUY | 43,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180404 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180803 | 대신증권 | BUY | 43,000 | | 20180713 | 미래에셋대우 | 매수 | 42,000 | | 20180622 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 41,000 | | 20180618 | KB증권 | BUY(유지) | 37,500 |
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