유안타증권에서 3일 한화(000880)에 대해 "건설이 숨겨진 알파라니! "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 한화(000880)에 대해 "한화의 최근 3개월 주가수익률은 -19%로, 코스피 대비 -10.6% Underperform했다. 1)지주회사의 주가가 전반적으로 부진하기도 했고, 2)주력 자회사인 한화케미칼과 한화생명보험의 주가가 급락한 영향으로부터 자유롭지 못했다. 하지만 2일 있었던 한화건설 IR을 통해 보여준 건설 사업의 자신감은 동사 주가의 턴어라운드를 기대할 수 있을 정도로 인상적이었다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "해외 이슈 플랜트 사업자의 순차적 종료가 진행 중이다. 마라픽은 2018년 5월 추가 비용 없이 사업 종료됐다. 얀부와 마덴 골드 사업장에서는 준공 증명서의 발급이 완료됐다. 얀부 사업장에서는 선반영 손실 450억원이 환입될 예정이다. 마덴 골드 사업장에서는 계약 증액 협상 중이며, 승인 시 추가 손익 개선 예상된다. Biskra 사업장은 17년 12월부터 상업 시운전 중이며, 정산을 통한 기반영 손실에 대한 보전이 진행 중이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 65,000원까지 높아졌다가 2017년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 58,000 | 43,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180803 | BUY (M) | 47,000 | | 20180418 | 매수(유지) | 54,000 | | 20180227 | 매수(유지) | 54,000 | | 20171211 | 매수(유지) | 52,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180803 | 유안타증권 | BUY (M) | 47,000 | | 20180803 | 미래에셋대우 | 매수 | 53,000 | | 20180726 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20180712 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 44,000 |
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