미래에셋대우에서 3일 한화(000880)에 대해 "한화건설, 올해가 실적 정상화의 원년 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정대로, 이수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한화(000880)에 대해 "전일(2일) (주)한화와 한화건설은 경영 설명회를 통해 한화건설의 2018년 예상 영업실적으로 매출액 3.5조원(+5.2% YoY), 영업이익 3,000억원(흑자전환 YoY)의 전망치를 제시하였다. 2017년 한화건설이 영업손실(-26억원)을 기록했던 점을 감안할 때 올해 큰 폭의 실적 개선을 전망한 것으로 이러한 배경에는 Marafiq, Yanbu 등 해외 플랜트 사업장의 순차적 종료와 함께 이라크 주택사업의 안정화에서 비롯되며, 그간 선반영된 손실액에 대한 일부 환입도 기여한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "당사는 한화건설이 2분기에 매출액 8,452억원(+1.0% YoY), 영업이익 1,013억원(+340.3%YoY) 을 기록할 것으로 예상한다. 한화건설은 4Q17 이후 분기연속 영업실적 흑자 시현 중으로 2분기 역시 수익성이 좋은 계열사향 공사 물량의 진행과 양호한 주택 분양성과에 기인해 큰폭의 실적 개선 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 58,000 | 43,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180803 | 매수 | 53,000 | | 20180607 | 매수(유지) | 59,000 | | 20180328 | 매수(유지) | 59,000 | | 20180227 | 매수(유지) | 59,000 | | 20171214 | 매수(상향) | 56,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180803 | 유안타증권 | BUY (M) | 47,000 | | 20180803 | 미래에셋대우 | 매수 | 53,000 | | 20180726 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20180712 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 44,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
