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| 위험대비수익률 -2.4, 업종평균대비 성과 좋아 3일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.61% 오른 31,800원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 8.36% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휠라코리아 | 3.4% | -8.4% | -2.4 |
| 포스코대우 | 2.9% | -9.9% | -3.4 |
| 롯데하이마트 | 1.7% | -2.4% | -1.4 |
| 현대백화점 | 1.4% | -5.9% | -4.1 |
| 현대홈쇼핑 | 1.2% | -1.8% | -1.4 |
| 코스피 | 0.6% | 1.0% | 1.6 |
| 유통업 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.36% |
| 포스코대우 | 18,600원 ▲250(+1.36%) | 현대홈쇼핑 | 111,500원 ▲1500(+1.36%) |
| 현대백화점 | 99,300원 ▲2000(+2.06%) | 롯데하이마트 | 76,600원 ▼100(-0.13%) |
| 증권사 목표주가 42,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휠라코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 휠라코리아 | 포스코대우 | 롯데하이마트 | 현대백화점 | 현대홈쇼핑 | |
| ROE | 8.3 | 5.8 | 7.4 | 6.5 | 7.8 |
| PER | 18.3 | 14.0 | 12.4 | 7.6 | 10.9 |
| PBR | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.21%, 외국인 35.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.22%를 보였으며 기관은 29.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.3%로 가장 높았고, 기관이 34.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 34,600원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com